PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

Filtro

Entidade

Data

Empenho

Cod credor

Credor

Empenhado

Cancelado

Liquidado

Pago

Data	Empenho	Cod credor	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	2025052700004	45.4**17/0**12	AGUAS DO SERTAO S.A.	363,96	363,96	0,00
27/05/2025	2025052700003	12.2**84/0**00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.799,07	3.799,07	0,00
27/05/2025	2025052700002	12.3**39/0**61	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA	20.000,00	10.980,18	0,00
27/05/2025	2025052700001	08.4**48/0**14	ILEI TEODORO LISBOA EIRELI	60.711,00	0,00	0,00
27/05/2025	2025052700001	05.9**02/0**54	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	60.000,00	32.892,14	0,00
26/05/2025	2025052600004	00.3**60/0**87	MINISTERIO DA FAZENDA	2.152,18	2.152,18	1.076,09
26/05/2025	2025052600003	009*7.1*81	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	4.500,00	4.500,00	0,00
26/05/2025	2025052600002	748*6.3*20	PAOLA YANDARA SARMENTO DE CASTRO	8.000,00	8.000,00	0,00
26/05/2025	2025052600002	12.2**84/0**00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50.000,00	14.576,02	0,00
26/05/2025	2025052600001	30.3**70/0**72	PENEDO PREVIDENCIA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO	50.000,00	12.468,68	0,00

Mostrando de 1 até 10 de 14.729 registros

Total
Empenhado	259.526,21
Cancelado	0,00
Liquidado	89.732,23
Pago	1.076,09

Filtro

Entidade

Órgão

Unidade

Data

Empenho

Cod credor

Credor

Valor

Cancelado

Nº processo

Tipo

Descrição órgão

Descrição unidade

Ação

Função

Subfunção

Elemento

Programa

Tipo

Referência legal

Histórico

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Cod credor	Credor	Valor	Nº processo
14	1422	27/05/2025	2025052700004	45.4**17/0**12	AGUAS DO SERTAO S.A.	363,96	202523054596695
14	1424	27/05/2025	2025052700003	12.2**84/0**00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.799,07	202418111043970
14	1422	27/05/2025	2025052700002	12.3**39/0**61	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA	20.000,00	202516052980044
09	0914	27/05/2025	2025052700001	08.4**48/0**14	ILEI TEODORO LISBOA EIRELI	60.711,00	202528020768589
14	1422	27/05/2025	2025052700001	05.9**02/0**54	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	60.000,00	2025
88	8888	26/05/2025	2025052600004	00.3**60/0**87	MINISTERIO DA FAZENDA	2.152,18	ENCARGOS
23	2337	26/05/2025	2025052600003	009*7.1*81	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	4.500,00	202508051946055
06	0610	26/05/2025	2025052600002	748*6.3*20	PAOLA YANDARA SARMENTO DE CASTRO	8.000,00	202522053504764
10	1016	26/05/2025	2025052600002	12.2**84/0**00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50.000,00	00000000000000
14	1421	26/05/2025	2025052600001	30.3**70/0**72	PENEDO PREVIDENCIA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO	50.000,00	02/01/2025

Mostrando de 1 até 10 de 14.729 registros

Total
Valor	259.526,21
Cancelado	0,00

Filtro

Entidade

Data

Liquidação

Empenho

Credor

Liquidado

Data	Liquidação	Empenho	Credor	Liquidado
27/05/2025	2025052700011	2025042300003	LINDAMY BISPO DOS SANTOS	300,00
27/05/2025	2025052700010	2025052700004	AGUAS DO SERTAO S.A.	363,96
27/05/2025	2025052700009	2025052700003	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	989,18
27/05/2025	2025052700008	2025052700003	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.238,44
27/05/2025	2025052700007	2025052700003	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	913,54
27/05/2025	2025052700006	2025052700003	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	657,91
27/05/2025	2025052700005	2025052700002	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA	1.120,00
27/05/2025	2025052700005	2025010200094	FERNANDA PEREIRA DE VASCONCELOS 08206400427	20.750,50
27/05/2025	2025052700004	2025020300015	FISIOCLINICA FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA EQUI	17.675,69
27/05/2025	2025052700004	2025052700002	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA	9.860,18

Mostrando de 1 até 10 de 45.080 registros

Total
Liquidado	53.869,40

Filtro

Entidade

Data

Pagamento

Liquidação

Empenho

Credor

Bruto

Líquido

Data

Pagamento

Liquidação

Empenho

Credor

Bruto

Líquido

Histórico

REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,DE ACORDO COM O RELATÓRIO ANEXO DE COMPETÊNCIA 04/2025.

Detalhes

Código banco	Agência	Conta bancária	Nº documento	Valor
00104	58	1819	17470	68.465,10

Mostrando 1 de 47037

Data	Pagamento	Liquidação	Empenho	Credor	Bruto	Líquido
26/05/2025	2025052600008	2025052600012	2025020300021	CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	68.465,10	68.465,10
26/05/2025	2025052600001	2025052600008	2025010200122	MINISTERIO DA FAZENDA	2.571,58	2.571,58
26/05/2025	2025052600002	2025052600006	2025052600004	MINISTERIO DA FAZENDA	1.076,09	1.076,09
23/05/2025	2025052300001	2025052300013	2025010200014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40	1,40
26/05/2025	2025052600009	2025052300004	2025052300003	DISRUPY COMUNICAÇÃO BRASIL LTDA	379.974,18	379.974,18
23/05/2025	2025052300006	2025052300002	2025052300001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	3.890,00	3.890,00
23/05/2025	2025052300002	2025052300001	2025010200020	M F DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA-ME	4.850,00	4.850,00
22/05/2025	2025052200003	2025052200010	2025010200014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80	0,80
22/05/2025	2025052200002	2025052200009	2025010200095	MINISTERIO DA FAZENDA	30.257,62	30.257,62
22/05/2025	2025052200001	2025052200008	2025020300010	MINISTERIO DA FAZENDA	746,09	746,09

Mostrando de 1 até 10 de 47.037 registros

Total
Bruto	491.832,86
Líquido	491.832,86

Filtro

Entidade

Exercício

Bimestre

Nº extraorçamentária

Conta

Descrição

Valor

Tipo movimentação

Classificação

Exercício	Bimestre	Nº extraorçamentária	Conta	Descrição	Valor	Tipo movimentação	Classificação
2025	3	2025050000001	2.1.8.8.1.01.13.05.01.00.00	SINDICATO DOS URBANITÁRIOS - SAAE	622,79	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000001	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF - SAÚDE	289,78	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000001	2.1.8.8.1.01.04.10.00.00.00	IRRF - EDUCAÇÃO	882,03	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000001	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF - PREFEITURA	15,40	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.00.00	EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.719,95	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000002	2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS	76,80	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000002	2.1.8.8.1.01.13.01.08.00.00	SINDISPEN - SAAE	352,66	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000002	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF - PREFEITURA	59,08	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000002	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF - SAÚDE	192,00	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS
2025	3	2025050000002	2.1.8.8.1.01.04.10.00.00.00	IRRF - EDUCAÇÃO	6.497,33	PAGAMENTO (DESPESA)	DEPÓSITOS

Mostrando de 1 até 10 de 14.846 registros

Total
Valor	12.707,82

Filtro

Entidade

Data

Ordem

Fonte de recurso

Categoria

Pagamento

Liquidação

Empenho

Credor

Vencimento

Data	Ordem	Fonte de recurso	Categoria	Pagamento	Liquidação	Empenho	Credor	Vencimento
31/03/2025	211	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100006	2025033100016	2025010200014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2025
31/03/2025	210	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100007	2025032700018	2025010200218	MARIA ANGELICA DOS SANTOS	27/04/2025
31/03/2025	209	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100012	2025032600001	2025020300024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26/04/2025
31/03/2025	208	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	CATEGORIA NÃO ESPECIFICADA	2025033100008	2025032500022	2025020300038	SOCIEDADE MONTE PIO DOS ARTISTAS	25/04/2025
31/03/2025	207	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100010	2025032500016	2025020700005	TAVARES CONTABILIDADE LTDA	25/04/2025
31/03/2025	206	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100013	2025032400007	2025020300033	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	24/04/2025
31/03/2025	205	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100014	2025032100016	2025010300014	AGUAS DO SERTAO S.A.	21/04/2025
31/03/2025	204	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100016	2025032100013	2025010300003	AGUAS DO SERTAO S.A.	21/04/2025
31/03/2025	203	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100017	2025032100012	2025010300012	AGUAS DO SERTAO S.A.	21/04/2025
31/03/2025	202	150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2025033100019	2025032100011	2025010300002	AGUAS DO SERTAO S.A.	21/04/2025

Mostrando de 1 até 10 de 12.441 registros

Filtro

Entidade

Data

Empenho

Favorecido

Cargo

Valor

Cancelado

Nº processo

Tipo

Descrição órgão

Descrição unidade

Ação

Função

Subfunção

Categoria econômica

Natureza despesa

Modalidade aplicação

Elemento

Programa

Tipo

Referência legal

Histórico

Tipo:	{tipo}
Órgão:	{orgao}
Unidade:	{unidade}
Ação:	{acao}
Função:	{funcao}
SubFunção:	{sub_funcao}
Categoria econômica:	{categ_economica}
Natureza despesa:	{natureza}
Modalidade aplicação:	{modalidade}
Elemento:	{elemento}
Programa:	{programa}
Fonte de Recurso:	{fonte_recurso}
Referência Legal:	{referencia_legal}
Histórico:	{historico}

Tipo:	{tipo}
Órgão:	{orgao}
Unidade:	{unidade}
Ação:	{acao}
Função:	{funcao}
SubFunção:	{sub_funcao}
Categoria econômica:	{categ_economica}
Natureza despesa:	{natureza}
Modalidade aplicação:	{modalidade}
Elemento:	{elemento}
Programa:	{programa}
Fonte de Recurso:	{fonte_recurso}
Referência Legal:	{referencia_legal}
Histórico:	{historico}

Tipo:	3 – ORDINÁRIO
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	1422 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	2136 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Categoria econômica:	3000000000000000 - DESPESAS CORRENTES
Natureza despesa:	3300000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade aplicação:	3390000000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390920000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programa:	0017 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Referência Legal:	NÃO SE APLICA
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) SANTO ANTONIO , COMPETÊNCIA 08/2024

Tipo:	{tipo}
Órgão:	{orgao}
Unidade:	{unidade}
Ação:	{acao}
Função:	{funcao}
SubFunção:	{sub_funcao}
Categoria econômica:	{categ_economica}
Natureza despesa:	{natureza}
Modalidade aplicação:	{modalidade}
Elemento:	{elemento}
Programa:	{programa}
Fonte de Recurso:	{fonte_recurso}
Referência Legal:	{referencia_legal}
Histórico:	{historico}

Tipo:	{tipo}
Órgão:	{orgao}
Unidade:	{unidade}
Ação:	{acao}
Função:	{funcao}
SubFunção:	{sub_funcao}
Categoria econômica:	{categ_economica}
Natureza despesa:	{natureza}
Modalidade aplicação:	{modalidade}
Elemento:	{elemento}
Programa:	{programa}
Fonte de Recurso:	{fonte_recurso}
Referência Legal:	{referencia_legal}
Histórico:	{historico}

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